博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(016056)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,462,508.27 |
11,305,056.65 |
15,944,793.51 |
4,356,096.43 |
| 本期利润 |
168,586,671.45 |
49,216,618.44 |
86,345,873.19 |
54,794,708.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.13 |
0.26 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.71 |
8.01 |
17.19 |
13.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.48 |
7.46 |
21.77 |
14.04 |
| 期末可供分配利润 |
216,043,342.92 |
127,623,786.07 |
85,003,974.93 |
66,963,434.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.24 |
0.21 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,558,787,017.45 |
922,555,126.22 |
651,146,994.21 |
564,789,038.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.73 |
1.61 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.66 |
45.44 |
35.35 |
26.76 |
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