基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成多策略混合(LOF)C(016062) |
净值：
1.3726
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.3726 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 43,280.00 | 1,695,277.60 | 8.84 |
| 688029 | 南微医学 | 21,562.00 | 1,548,151.60 | 8.07 |
| 603087 | 甘李药业 | 17,500.00 | 993,300.00 | 5.18 |
| 600993 | 马应龙 | 42,700.00 | 923,174.00 | 4.81 |
| 000333 | 美的集团 | 10,700.00 | 808,171.00 | 4.21 |
| 600298 | 安琪酵母 | 21,400.00 | 774,680.00 | 4.04 |
| 000429 | 粤高速A | 53,900.00 | 735,735.00 | 3.84 |
| 000739 | 普洛药业 | 38,400.00 | 639,744.00 | 3.33 |
| 600941 | 中国移动 | 6,400.00 | 551,232.00 | 2.87 |
| 601939 | 建设银行 | 55,700.00 | 536,391.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,098,200.83 | 42.22 | 58.56 |
| 金融业 | 2,309,186.00 | 12.04 | 16.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,951,626.00 | 10.17 | 14.11 |
| 采矿业 | 804,484.00 | 4.19 | 5.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 551,232.00 | 2.87 | 3.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 114,852.64 | 0.60 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.09 | - | 28.49 | 19,182,895.98 |
| 2026-03-31 | 84.02 | - | 12.56 | 63,184,011.42 |
| 2025-12-31 | 87.08 | - | 12.04 | 113,984,442.37 |
| 2025-09-30 | 91.74 | - | 11.21 | 163,548,720.16 |
| 2025-06-30 | 86.60 | - | 14.64 | 214,545,756.44 |
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