大成多策略混合(LOF)C(016062)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,320,061.57 |
5,455,567.37 |
-48,475,067.94 |
-28,724,507.24 |
| 本期利润 |
12,876,467.79 |
592,177.40 |
-52,834,293.45 |
-51,490,050.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.00 |
-0.19 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.10 |
0.35 |
-15.49 |
-11.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.96 |
0.97 |
-8.79 |
-10.50 |
| 期末可供分配利润 |
9,474,110.96 |
7,758,662.63 |
6,849,311.59 |
35,789,927.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.08 |
0.04 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
51,923,882.34 |
124,904,734.61 |
233,912,232.57 |
346,702,679.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.24 |
1.23 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.33 |
-6.10 |
-7.00 |
-8.75 |
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