基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信智远先锋混合A(016064) |
净值：
0.8316
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日增长率：
0.78%
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累计净值：0.8316 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 87,500.00 | 35,175,000.00 | 10.14 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 471,700.00 | 34,627,497.00 | 9.98 |
| 601799 | 星宇股份 | 254,100.00 | 34,273,008.00 | 9.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,900.00 | 33,067,371.00 | 9.53 |
| 600809 | 山西汾酒 | 166,400.00 | 32,283,264.00 | 9.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,600.00 | 30,628,470.44 | 8.83 |
| 002595 | 豪迈科技 | 393,809.00 | 23,333,183.25 | 6.72 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 371,100.00 | 19,898,382.00 | 5.73 |
| 002714 | 牧原股份 | 371,640.00 | 19,696,920.00 | 5.68 |
| 300628 | 亿联网络 | 498,748.00 | 18,453,676.00 | 5.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,285,671.73 | 66.65 | 92.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,696,920.00 | 5.68 | 7.84 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.96 | - | 16.32 | 347,028,899.99 |
| 2025-06-30 | 78.66 | - | 21.95 | 396,262,629.87 |
| 2025-03-31 | 82.36 | - | 17.89 | 452,948,006.75 |
| 2024-12-31 | 89.78 | 4.32 | 6.15 | 509,655,394.41 |
| 2024-09-30 | 83.43 | - | 9.53 | 618,288,025.77 |
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