建信智远先锋混合A(016064)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-857,479.04 |
-3,191,922.72 |
-46,252,517.03 |
-31,616,493.00 |
| 本期利润 |
10,996,942.20 |
-7,430,698.37 |
-21,649,032.81 |
-16,543,407.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.73 |
-3.47 |
-7.49 |
-5.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.98 |
-3.55 |
-5.85 |
-3.95 |
| 期末可供分配利润 |
-49,669,435.03 |
-71,809,971.57 |
-85,820,152.83 |
-85,998,932.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.28 |
-0.27 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
151,873,664.26 |
189,742,311.11 |
242,592,086.87 |
292,792,331.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.74 |
0.76 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.44 |
-26.47 |
-23.76 |
-22.22 |
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