基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商研究精选灵活配置C(016069) |
净值：
3.6480
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日增长率：
1.19%
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累计净值：3.6480 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 417,800.00 | 38,019,800.00 | 6.51 |
| 002384 | 东山精密 | 369,900.00 | 26,447,850.00 | 4.53 |
| 000603 | 盛达资源 | 901,000.00 | 23,822,440.00 | 4.08 |
| 600760 | 中航沈飞 | 321,501.00 | 23,093,416.83 | 3.95 |
| 002294 | 信立泰 | 358,000.00 | 21,605,300.00 | 3.70 |
| 688608 | 恒玄科技 | 70,091.00 | 20,852,072.50 | 3.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,000.00 | 18,090,000.00 | 3.10 |
| 001309 | 德明利 | 77,400.00 | 15,843,006.00 | 2.71 |
| 688008 | 澜起科技 | 101,917.00 | 15,776,751.60 | 2.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,952.00 | 14,511,400.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 428,921,615.16 | 73.41 | 79.19 |
| 采矿业 | 40,154,006.00 | 6.87 | 7.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,964,069.80 | 5.30 | 5.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,264,724.00 | 5.18 | 5.59 |
| 批发和零售业 | 9,262,890.00 | 1.59 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 2,064,848.00 | 0.35 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.70 | - | 9.90 | 584,279,827.61 |
| 2025-06-30 | 86.59 | - | 17.88 | 480,791,901.18 |
| 2025-03-31 | 80.22 | - | 18.82 | 517,204,196.19 |
| 2024-12-31 | 81.29 | - | 19.79 | 526,214,143.74 |
| 2024-09-30 | 84.06 | - | 18.59 | 746,353,310.99 |
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