华商研究精选灵活配置C(016069)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,902,189.73 |
369,703.96 |
-34,321,263.48 |
-38,989,465.25 |
| 本期利润 |
24,078,612.72 |
3,051,710.59 |
-46,672,412.59 |
-49,397,089.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.20 |
0.23 |
-0.76 |
-0.47 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.53 |
8.70 |
-33.14 |
-20.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.15 |
8.12 |
0.44 |
-9.96 |
| 期末可供分配利润 |
136,536,561.84 |
17,411,784.48 |
16,425,640.08 |
54,821,279.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.22 |
1.22 |
1.20 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
233,276,879.57 |
38,817,304.81 |
34,457,369.56 |
158,469,283.06 |
| 期末基金份额净值 |
3.80 |
2.72 |
2.51 |
2.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.60 |
-3.72 |
-10.95 |
-20.17 |
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