华商研究精选灵活配置C(016069)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
103,339,930.46 |
23,902,189.73 |
369,703.96 |
-34,321,263.48 |
| 本期利润 |
206,451,204.17 |
24,078,612.72 |
3,051,710.59 |
-46,672,412.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.17 |
1.20 |
0.23 |
-0.76 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.53 |
37.53 |
8.70 |
-33.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.50 |
51.15 |
8.12 |
0.44 |
| 期末可供分配利润 |
453,378,104.02 |
136,536,561.84 |
17,411,784.48 |
16,425,640.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.93 |
2.22 |
1.22 |
1.20 |
| 期末基金资产净值 |
812,837,476.78 |
233,276,879.57 |
38,817,304.81 |
34,457,369.56 |
| 期末基金份额净值 |
5.26 |
3.80 |
2.72 |
2.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.42 |
34.60 |
-3.72 |
-10.95 |
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