基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A(016080) |
净值：
1.1370
|
日增长率：
-0.16%
|
累计净值：1.1370 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 100,200.00 | 1,080,156.00 | 0.55 |
| 600066 | 宇通客车 | 36,000.00 | 965,160.00 | 0.49 |
| 601225 | 陕西煤业 | 38,400.00 | 781,440.00 | 0.39 |
| 000895 | 双汇发展 | 25,200.00 | 564,480.00 | 0.29 |
| 600036 | 招商银行 | 13,600.00 | 482,800.00 | 0.24 |
| 000651 | 格力电器 | 12,800.00 | 480,000.00 | 0.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 26,800.00 | 443,808.00 | 0.22 |
| 300475 | 香农芯创 | 1,400.00 | 420,000.00 | 0.21 |
| 601169 | 北京银行 | 85,600.00 | 419,440.00 | 0.21 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 2,500.00 | 412,675.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,375,337.00 | 3.72 | 65.57 |
| 金融业 | 2,426,204.00 | 1.23 | 21.57 |
| 采矿业 | 781,440.00 | 0.39 | 6.95 |
| 批发和零售业 | 420,000.00 | 0.21 | 3.73 |
| 租赁和商务服务业 | 126,880.00 | 0.06 | 1.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,540.00 | 0.06 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.68 | 4.59 | 5.08 | 198,056,215.15 |
| 2026-03-31 | 1.00 | 4.90 | 7.10 | 164,785,959.29 |
| 2025-12-31 | - | 1.77 | 3.97 | 171,226,841.25 |
| 2025-09-30 | - | 5.07 | 4.92 | 250,358,527.03 |
| 2025-06-30 | - | 8.48 | 2.15 | 49,402,488.20 |
微信公众号
证券之星APP
