基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A(016080) |
净值：
1.1503
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.1503 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 200.00 | 42,398.00 | 0.03 |
| 300857 | 协创数据 | 200.00 | 41,864.00 | 0.03 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 200.00 | 38,592.00 | 0.02 |
| 300953 | 震裕科技 | 200.00 | 34,904.00 | 0.02 |
| 301338 | 凯格精机 | 200.00 | 33,786.00 | 0.02 |
| 688059 | 华锐精密 | 300.00 | 33,300.00 | 0.02 |
| 301200 | 大族数控 | 200.00 | 32,440.00 | 0.02 |
| 301216 | 万凯新材 | 1,200.00 | 31,836.00 | 0.02 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 400.00 | 31,352.00 | 0.02 |
| 688629 | 华丰科技 | 300.00 | 30,984.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,379,960.00 | 0.84 | 83.88 |
| 采矿业 | 116,672.00 | 0.07 | 7.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,245.00 | 0.04 | 3.60 |
| 批发和零售业 | 31,677.00 | 0.02 | 1.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,900.00 | 0.02 | 1.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,684.00 | 0.02 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.00 | 4.90 | 7.10 | 164,785,959.29 |
| 2025-12-31 | - | 1.77 | 3.97 | 171,226,841.25 |
| 2025-09-30 | - | 5.07 | 4.92 | 250,358,527.03 |
| 2025-06-30 | - | 8.48 | 2.15 | 49,402,488.20 |
| 2025-03-31 | - | 9.77 | 2.27 | 45,670,230.12 |
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