财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A(016080)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
704,312.63 |
2,244,070.25 |
630,322.01 |
1,534,932.83 |
| 本期利润 |
2,581,726.10 |
2,069,023.67 |
583,473.91 |
1,620,140.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.50 |
2.50 |
1.49 |
4.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.57 |
2.93 |
1.53 |
4.23 |
| 期末可供分配利润 |
10,525,874.02 |
10,942,948.87 |
3,238,291.47 |
2,469,523.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
109,086,219.08 |
118,959,213.85 |
41,197,086.85 |
38,742,960.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.16 |
12.27 |
10.74 |
9.07 |
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