首页 > 基金> 工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)
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工银中证同业存单AAA指数7天持有

(016082)
净值：
1.0749
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0749 2026-08-12
  • 净值走势
工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.07490.01%
2026-08-111.07480.00%
2026-08-101.07480.00%
2026-08-071.07480.01%
2026-08-061.07470.00%
2026-08-051.07470.01%
2026-08-041.07460.00%
2026-08-031.07460.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 汪湛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.46亿元 份额规模 9.7456亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 1.24%
最近两年 2.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-125.560.111,046,473,226.79
2026-03-31-129.660.201,119,582,921.07
2025-12-31-134.560.131,092,201,636.47
2025-09-30-129.650.131,339,978,839.52
2025-06-30-133.850.111,564,916,955.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-12-汪湛14947.44
2022-06-282023-12-15王朔5352.80
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