工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,901,251.84	37,562,852.36	21,856,995.72	80,112,160.43
利息合计	3,017.25	16,181.34	7,933.56	12,113.41
其中：存款利息收入	3,017.25	11,740.55	7,933.56	12,113.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,440.79	-	-
投资收益合计	13,414,509.49	43,166,276.55	25,899,421.35	76,424,572.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,414,509.49	43,166,276.55	25,899,421.35	76,424,572.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	483,725.10	-5,619,605.53	-4,050,359.19	3,675,474.09
其他收入	-	-	-	-
费用	5,606,312.70	18,561,152.60	11,822,470.55	23,795,319.08
管理人报酬	1,310,083.30	3,480,092.48	2,057,188.76	5,088,413.86
基金托管费	327,520.84	870,023.12	514,297.17	1,272,103.38
销售服务费	1,310,083.30	3,480,092.48	2,057,188.76	5,088,413.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,539,402.27	10,491,910.04	7,056,843.54	12,054,681.14
其中：卖出回购金融资产支出	2,539,402.27	10,491,910.04	7,056,843.54	12,054,681.14
其他费用	115,341.98	231,433.51	132,370.09	275,174.44
利润总额	8,294,939.14	19,001,699.76	10,034,525.17	56,316,841.35

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