工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	37,562,852.36	21,856,995.72	80,112,160.43	42,760,768.42
利息合计	16,181.34	7,933.56	12,113.41	7,709.22
其中：存款利息收入	11,740.55	7,933.56	12,113.41	7,709.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,440.79	-	-	-
投资收益合计	43,166,276.55	25,899,421.35	76,424,572.93	39,946,137.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,166,276.55	25,899,421.35	76,424,572.93	39,946,137.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,619,605.53	-4,050,359.19	3,675,474.09	2,806,921.89
其他收入	-	-	-	-
费用	18,561,152.60	11,822,470.55	23,795,319.08	11,688,283.79
管理人报酬	3,480,092.48	2,057,188.76	5,088,413.86	2,561,869.20
基金托管费	870,023.12	514,297.17	1,272,103.38	640,467.24
销售服务费	3,480,092.48	2,057,188.76	5,088,413.86	2,561,869.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,491,910.04	7,056,843.54	12,054,681.14	5,763,517.35
其中：卖出回购金融资产支出	10,491,910.04	7,056,843.54	12,054,681.14	5,763,517.35
其他费用	231,433.51	132,370.09	275,174.44	152,647.49
利润总额	19,001,699.76	10,034,525.17	56,316,841.35	31,072,484.63

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