基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088) |
净值：
1.0733
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0833 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 88.99 | 1.40 | 34,587,349.27 |
| 2025-06-30 | - | 99.15 | 1.54 | 51,637,509.66 |
| 2025-03-31 | - | 100.35 | 0.47 | 31,128,020.49 |
| 2024-12-31 | - | 94.16 | 3.63 | 59,014,888.77 |
| 2024-09-30 | - | 118.38 | 3.34 | 199,398,267.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 邹卫 | 674 | 6.25 |
| 2022-12-31 | 2024-01-12 | 王怀震 | 377 | 1.92 |
| 2022-12-20 | 2024-01-12 | 杨刚 | 388 | 2.00 |
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