基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇泉匠心智选一年持有混合A(016091) |
净值：
1.1613
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.1613 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 7,600.00 | 1,851,231.29 | 2.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,809,000.00 | 2.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,500.00 | 1,513,264.35 | 2.32 |
| 300502 | 新易盛 | 3,400.00 | 1,243,618.00 | 1.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 800.00 | 1,060,000.00 | 1.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 1,049,568.00 | 1.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,900.00 | 1,027,456.00 | 1.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,000.00 | 971,880.00 | 1.49 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,400.00 | 970,700.00 | 1.49 |
| 000858 | 五粮液 | 6,100.00 | 741,028.00 | 1.14 |
| 02899 | 紫金矿业 | 12,000.00 | 357,157.78 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,702,665.20 | 60.85 | 74.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,591,441.00 | 5.50 | 6.78 |
| 金融业 | 3,011,927.00 | 4.62 | 5.69 |
| 采矿业 | 2,033,665.00 | 3.12 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 832,407.00 | 1.28 | 1.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 683,031.00 | 1.05 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 663,426.00 | 1.02 | 1.25 |
| 批发和零售业 | 639,283.00 | 0.98 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 547,685.00 | 0.84 | 1.03 |
| 建筑业 | 380,232.00 | 0.58 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 252,738.00 | 0.39 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 246,335.00 | 0.38 | 0.47 |
| 房地产业 | 178,515.00 | 0.27 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 108,592.00 | 0.17 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 49,606.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 39,808.00 | 0.06 | 0.08 |
| 综合 | 1,728.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 8.05 | 65,244,818.58 |
| 2025-06-30 | 89.85 | - | 10.68 | 125,095,527.47 |
| 2025-03-31 | 91.28 | - | 9.02 | 128,393,270.68 |
| 2024-12-31 | 90.44 | 4.14 | 5.71 | 132,936,908.96 |
| 2024-09-30 | 89.08 | - | 11.78 | 145,037,109.71 |
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