基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇泉匠心智选一年持有混合A(016091) |
净值：
1.2196
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日增长率：
1.31%
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累计净值：1.2196 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 1,778,000.00 | 4.92 |
| 300502 | 新易盛 | 2,520.00 | 1,529,640.00 | 4.23 |
| 688498 | 源杰科技 | 670.00 | 1,263,620.00 | 3.50 |
| 002384 | 东山精密 | 4,500.00 | 1,180,575.00 | 3.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 900.00 | 733,500.00 | 2.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 628,816.00 | 1.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 597,284.46 | 1.65 |
| 688072 | 拓荆科技 | 600.00 | 527,718.00 | 1.46 |
| 688012 | 中微公司 | 1,086.00 | 508,791.00 | 1.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,700.00 | 394,698.00 | 1.09 |
| 02899 | 紫金矿业 | 8,000.00 | 190,386.16 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,201,740.00 | 69.73 | 85.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,689,333.50 | 4.67 | 5.74 |
| 采矿业 | 1,394,873.80 | 3.86 | 4.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 351,457.00 | 0.97 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 306,632.00 | 0.85 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 280,026.00 | 0.77 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 124,865.00 | 0.35 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,455.00 | 0.10 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 21,884.00 | 0.06 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,468.00 | 0.03 | 0.04 |
| 教育 | 3,569.00 | 0.01 | 0.01 |
| 金融业 | 3,452.00 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 1,668.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.96 | - | 11.76 | 36,139,424.85 |
| 2026-03-31 | 89.24 | - | 11.13 | 34,861,183.56 |
| 2025-12-31 | 95.99 | - | 5.16 | 48,003,596.65 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 8.05 | 65,244,818.58 |
| 2025-06-30 | 89.85 | - | 10.68 | 125,095,527.47 |
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