汇泉匠心智选一年持有混合A(016091)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,878,756.07 |
4,028,446.25 |
-7,363,283.28 |
-9,045,859.04 |
| 本期利润 |
24,275,695.45 |
6,353,616.76 |
8,813,703.01 |
-4,048,638.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.05 |
0.06 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.79 |
5.71 |
7.23 |
-3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.22 |
5.88 |
8.31 |
-3.01 |
| 期末可供分配利润 |
5,890,705.14 |
-13,208,084.64 |
-19,096,949.21 |
-27,772,245.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.12 |
-0.15 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
42,408,420.43 |
109,706,575.37 |
116,177,705.02 |
119,178,882.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.96 |
0.91 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.13 |
-4.10 |
-9.43 |
-18.90 |
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