基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信兴乐优选混合C(016106) |
净值：
1.1755
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.1755 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688627 | 精智达 | 48,641.00 | 8,804,021.00 | 9.44 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 32,000.00 | 7,794,658.05 | 8.36 |
| 01801 | 信达生物 | 77,500.00 | 6,820,873.58 | 7.32 |
| 300426 | 华智数媒 | 660,700.00 | 6,494,681.00 | 6.97 |
| 01530 | 三生制药 | 214,000.00 | 5,861,331.60 | 6.29 |
| 688382 | 益方生物 | 185,935.00 | 5,784,437.85 | 6.20 |
| 688210 | 统联精密 | 88,451.00 | 5,523,764.95 | 5.92 |
| 688025 | 杰普特 | 31,587.00 | 4,465,454.19 | 4.79 |
| 688081 | 兴图新科 | 117,058.00 | 4,084,153.62 | 4.38 |
| 300302 | 同有科技 | 188,900.00 | 3,813,891.00 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,825,656.66 | 54.51 | 78.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,494,681.00 | 6.97 | 10.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,328,236.00 | 4.64 | 6.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,217,089.00 | 2.38 | 3.43 |
| 批发和零售业 | 514,125.60 | 0.55 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 205,408.79 | 0.22 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.18 | - | 7.15 | 93,241,871.90 |
| 2025-06-30 | 92.62 | - | 7.63 | 117,624,313.47 |
| 2025-03-31 | 91.39 | - | 8.88 | 125,686,209.06 |
| 2024-12-31 | 91.92 | - | 7.97 | 159,403,111.63 |
| 2024-09-30 | 86.44 | - | 7.09 | 207,191,402.26 |
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