基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信兴乐优选混合C(016106) |
净值：
1.2825
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日增长率：
-3.68%
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累计净值：1.2825 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000688 | 国城矿业 | 519,100.00 | 17,768,793.00 | 8.10 |
| 300390 | 天华新能 | 182,200.00 | 17,037,522.00 | 7.77 |
| 002240 | 盛新锂能 | 373,505.00 | 16,744,229.15 | 7.63 |
| 002812 | 恩捷股份 | 227,200.00 | 15,201,952.00 | 6.93 |
| 603986 | 兆易创新 | 16,400.00 | 13,366,000.00 | 6.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 83,800.00 | 13,325,876.00 | 6.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 145,000.00 | 11,259,013.65 | 5.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,500.00 | 10,795,000.00 | 4.92 |
| 300568 | 星源材质 | 574,000.00 | 10,745,280.00 | 4.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,649.00 | 10,608,811.95 | 4.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,092,521.53 | 70.25 | 80.37 |
| 采矿业 | 27,031,873.00 | 12.32 | 14.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,608,811.95 | 4.84 | 5.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.54 | - | 5.88 | 219,360,697.11 |
| 2026-03-31 | 87.40 | - | 14.45 | 66,116,096.97 |
| 2025-12-31 | 78.87 | - | 14.49 | 74,944,973.72 |
| 2025-09-30 | 93.18 | - | 7.15 | 93,241,871.90 |
| 2025-06-30 | 92.62 | - | 7.63 | 117,624,313.47 |
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