申万菱信兴乐优选混合C(016106)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
980,216.63 |
-7,141,499.08 |
-21,782,352.30 |
-13,591,115.41 |
| 本期利润 |
20,809,273.53 |
12,203,019.64 |
-20,884,927.54 |
-38,272,009.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.16 |
-0.18 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.25 |
16.25 |
-21.89 |
-35.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.62 |
15.19 |
-9.49 |
-25.94 |
| 期末可供分配利润 |
-687,528.12 |
-12,314,066.34 |
-8,869,542.03 |
-30,892,783.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.20 |
-0.10 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
39,330,941.28 |
64,434,558.39 |
83,788,867.73 |
88,243,368.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.04 |
0.91 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.25 |
4.28 |
-9.47 |
-25.93 |
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