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南方振元债券发起C(016110)
南方振元债券发起C
(016110)
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累计净值：1.1746
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1746 | -0.36% |
| 2026-09-24 | 1.1788 | -0.34% |
| 2026-09-23 | 1.1828 | -0.17% |
| 2026-09-22 | 1.1848 | 0.01% |
| 2026-09-21 | 1.1847 | 0.18% |
| 2026-09-18 | 1.1826 | 0.25% |
| 2026-09-17 | 1.1797 | -0.18% |
| 2026-09-16 | 1.1818 | 0.05% |
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基金全称
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南方振元债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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林乐峰 江佳骏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.37亿元
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份额规模
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1.1493亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.85%
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最近一月
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-1.53%
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最近三月
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-1.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.39%
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最近两年
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6.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,300.00 | 16,910,616.39 | 1.10 |
| 00981 | 中芯国际 | 197,000.00 | 15,296,728.89 | 0.99 |
| 600690 | 海尔智家 | 735,300.00 | 15,007,473.00 | 0.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,300.00 | 14,659,273.00 | 0.95 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 61,000.00 | 13,531,487.87 | 0.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 187,000.00 | 13,164,800.00 | 0.86 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,554,000.00 | 12,571,860.00 | 0.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 152,000.00 | 12,258,019.86 | 0.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 448,600.00 | 11,277,804.00 | 0.73 |
| 00763 | 中兴通讯 | 519,200.00 | 10,299,724.49 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,133,069.00 | 8.59 | 85.47 |
| 采矿业 | 13,647,054.00 | 0.89 | 8.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,789,992.00 | 0.51 | 5.04 |
| 租赁和商务服务业 | 1,018,721.00 | 0.07 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.38 | 106.98 | 2.27 | 1,538,517,455.11 |
| 2026-03-31 | 17.00 | 94.73 | 2.07 | 1,548,786,242.27 |
| 2025-12-31 | 13.35 | 85.14 | 2.08 | 573,374,385.48 |
| 2025-09-30 | 14.61 | 91.83 | 4.28 | 295,427,715.35 |
| 2025-06-30 | 3.44 | 103.65 | 1.88 | 262,982,671.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-27 | - | 林乐峰 | 460 | 4.18 |
| 2025-06-27 | - | 江佳骏 | 460 | 4.18 |
| 2022-11-04 | 2025-06-27 | 黄斌斌 | 966 | 12.75 |
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