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南方振元债券C(016110)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0120 1.0120
2 2023-02-10 1.0105 1.0105
3 2023-02-03 1.0087 1.0087
4 2023-01-20 1.0065 1.0065
5 2023-01-13 1.0017 1.0017
6 2023-01-06 1.0042 1.0042
7 2022-12-31 0.9997 0.9997
8 2022-12-30 0.9996 0.9996
9 2022-12-23 0.9977 0.9977
10 2022-12-16 0.9956 0.9956
11 2022-12-09 0.9957 0.9957
12 2022-12-02 0.9998 0.9998
13 2022-11-25 1.0000 1.0000
14 2022-11-18 0.9996 0.9996
15 2022-11-11 0.9999 0.9999
16 2022-11-04 1.0000 1.0000
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