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贝莱德先进制造一年持有混合A(016117)
贝莱德先进制造一年持有混合A
(016117)
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累计净值：1.6137
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.6137 | 0.59% |
| 2026-09-28 | 1.6042 | -3.50% |
| 2026-09-24 | 1.6624 | -2.19% |
| 2026-09-23 | 1.6996 | -0.56% |
| 2026-09-22 | 1.7092 | -0.36% |
| 2026-09-21 | 1.7154 | 0.08% |
| 2026-09-18 | 1.7140 | 2.44% |
| 2026-09-17 | 1.6732 | -0.18% |
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基金全称
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贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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贝莱德基金管理
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基金经理
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单秀丽 陈之渊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.26亿元
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份额规模
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0.6157亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.59%
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最近一月
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-6.39%
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最近三月
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-18.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.69%
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最近两年
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82.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 11,980.00 | 15,214,600.00 | 8.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,500.00 | 13,951,855.00 | 7.87 |
| 688396 | 华润微 | 84,300.00 | 8,223,465.00 | 4.64 |
| 300502 | 新易盛 | 12,552.00 | 7,619,064.00 | 4.30 |
| 688002 | 睿创微纳 | 49,100.00 | 7,595,279.00 | 4.28 |
| 002415 | 海康威视 | 219,500.00 | 7,506,900.00 | 4.23 |
| 002384 | 东山精密 | 27,900.00 | 7,319,565.00 | 4.13 |
| 000338 | 潍柴动力 | 249,000.00 | 6,785,250.00 | 3.83 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,200.00 | 6,683,000.00 | 3.77 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 43,800.00 | 6,679,500.00 | 3.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,287,727.56 | 79.09 | 94.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,670,630.00 | 4.89 | 5.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.41 | 4.84 | 2.24 | 177,370,817.59 |
| 2026-03-31 | 91.94 | 5.38 | 1.04 | 118,535,112.35 |
| 2025-12-31 | 85.70 | 5.82 | 1.98 | 129,921,406.60 |
| 2025-09-30 | 90.98 | 4.89 | 1.20 | 154,034,315.82 |
| 2025-06-30 | 93.36 | - | 6.79 | 225,608,458.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-20 | - | 陈之渊 | 346 | 14.74 |
| 2025-09-01 | - | 单秀丽 | 395 | 16.01 |
| 2022-09-15 | 2024-07-31 | 陆文杰 | 685 | -16.13 |
| 2022-08-31 | 2025-10-10 | 邹江渝 | 1136 | 54.47 |
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