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贝莱德先进制造一年持有混合A(016117)
贝莱德先进制造一年持有混合A
(016117)
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累计净值：1.4150
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.4150 | -3.23% |
| 2026-03-20 | 1.4623 | 0.72% |
| 2026-03-19 | 1.4519 | -2.08% |
| 2026-03-18 | 1.4827 | 1.73% |
| 2026-03-17 | 1.4575 | -1.77% |
| 2026-03-16 | 1.4837 | 1.23% |
| 2026-03-13 | 1.4657 | -0.06% |
| 2026-03-12 | 1.4666 | -1.16% |
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基金全称
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贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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贝莱德基金管理
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基金经理
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单秀丽 陈之渊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.04亿元
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份额规模
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0.7164亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.76%
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最近一月
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-3.74%
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最近三月
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-2.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.61%
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最近两年
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64.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 33,700.00 | 12,376,662.00 | 9.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,680.00 | 8,954,800.00 | 6.89 |
| 300274 | 阳光电源 | 41,500.00 | 7,098,160.00 | 5.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,800.00 | 5,151,090.00 | 3.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 89,000.00 | 5,047,190.00 | 3.88 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 71,700.00 | 4,644,009.00 | 3.57 |
| 603986 | 兆易创新 | 21,500.00 | 4,606,375.00 | 3.55 |
| 02318 | 中国平安 | 74,000.00 | 4,354,513.94 | 3.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,800.00 | 4,220,024.48 | 3.25 |
| 300502 | 新易盛 | 8,580.00 | 3,696,950.40 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,262,562.05 | 72.55 | 92.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,314,771.00 | 5.63 | 7.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.70 | 5.82 | 1.98 | 129,921,406.60 |
| 2025-09-30 | 90.98 | 4.89 | 1.20 | 154,034,315.82 |
| 2025-06-30 | 93.36 | - | 6.79 | 225,608,458.00 |
| 2025-03-31 | 91.59 | - | 8.13 | 202,902,720.70 |
| 2024-12-31 | 86.21 | - | 6.85 | 210,844,662.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-20 | - | 陈之渊 | 156 | 0.61 |
| 2025-09-01 | - | 单秀丽 | 205 | 1.73 |
| 2022-09-15 | 2024-07-31 | 陆文杰 | 685 | -16.13 |
| 2022-08-31 | 2025-10-10 | 邹江渝 | 1136 | 54.47 |
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