贝莱德先进制造一年持有混合A(016117)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
60,330,927.62 |
-5,703,983.80 |
24,480,467.23 |
7,061,132.46 |
| 本期利润 |
73,999,306.59 |
22,808,649.89 |
11,861,231.59 |
9,371,694.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
0.12 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.91 |
13.08 |
5.96 |
4.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
63.34 |
13.50 |
5.31 |
4.97 |
| 期末可供分配利润 |
32,540,724.53 |
-20,178,717.04 |
-21,886,513.30 |
-36,073,141.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
104,183,054.90 |
190,196,507.06 |
177,682,533.34 |
206,817,725.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.01 |
0.89 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.42 |
1.05 |
-10.97 |
-11.26 |
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