首页 >
基金>
华富时代锐选混合A(016119)
华富时代锐选混合A
(016119)
|
|
|
累计净值：0.8891
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 0.8891 | -5.01% |
| 2026-09-24 | 0.9360 | -2.09% |
| 2026-09-23 | 0.9560 | 2.01% |
| 2026-09-22 | 0.9372 | -1.12% |
| 2026-09-21 | 0.9478 | 0.14% |
| 2026-09-18 | 0.9465 | 2.10% |
| 2026-09-17 | 0.9270 | -0.30% |
| 2026-09-16 | 0.9298 | 3.20% |
|
基金全称
|
华富时代锐选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华富基金
|
|
基金经理
|
王羿伟 翟伟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.18亿元
|
份额规模
|
0.1630亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-6.19%
|
|
最近一月
|
-3.73%
|
|
最近三月
|
-21.69%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-14.39%
|
|
最近两年
|
30.50%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301031 | 中熔电气 | 16,300.00 | 1,947,035.00 | 4.97 |
| 300679 | 电连技术 | 30,000.00 | 1,799,700.00 | 4.60 |
| 002906 | 华阳集团 | 70,000.00 | 1,747,200.00 | 4.46 |
| 002126 | 银轮股份 | 35,000.00 | 1,743,000.00 | 4.45 |
| 603005 | 晶方科技 | 31,000.00 | 1,669,970.00 | 4.27 |
| 300969 | 恒帅股份 | 17,800.00 | 1,668,928.00 | 4.26 |
| 300304 | 云意电气 | 90,000.00 | 1,606,500.00 | 4.10 |
| 300814 | 中富电路 | 7,800.00 | 1,595,100.00 | 4.08 |
| 603730 | 岱美股份 | 138,000.00 | 1,541,460.00 | 3.94 |
| 688777 | 中控技术 | 12,900.00 | 1,515,750.00 | 3.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,751,749.00 | 73.46 | 87.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,688,479.25 | 6.87 | 8.20 |
| 批发和零售业 | 1,337,000.00 | 3.42 | 4.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.37 | 4.40 | 8.73 | 39,137,295.92 |
| 2026-03-31 | 88.95 | 2.55 | 21.13 | 51,510,115.11 |
| 2025-12-31 | 94.16 | 2.60 | 12.01 | 50,251,267.36 |
| 2025-09-30 | 91.74 | 2.52 | 8.40 | 51,676,484.36 |
| 2025-06-30 | 89.90 | - | 25.00 | 67,738,830.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-12 | - | 翟伟 | 261 | -17.30 |
| 2025-06-27 | - | 王羿伟 | 460 | 1.94 |
| 2022-12-01 | 2025-10-30 | 陈奇 | 1064 | 0.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
