华富时代锐选混合A(016119)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华富时代锐选混合A(016119) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华富时代锐选混合A(016119)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	542,055.89	68,889.16	5,487,230.80	161,207.89
存出保证金	28,970.98	30,000.33	32,988.76	25,976.40
交易性金融资产	36,308,228.64	48,622,991.46	60,897,404.02	62,673,938.58
其中：股票投资	34,586,765.32	47,315,152.28	60,897,404.02	62,673,938.58
债券投资	1,721,463.32	1,307,839.18	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	867,281.47	2,328,487.62	2,513,025.90	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	81,870.86	-	25,566.14	-
应收申购款	359,374.46	289,313.52	5,010.00	9.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	41,063,074.00	57,306,032.31	80,412,043.54	69,122,415.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	405,151.27	1.96	12,312,974.75	790,044.91
应付赎回款	1,338,710.29	6,847,168.93	136,566.35	34,579.22
应付管理人报酬	44,430.41	48,261.95	66,066.34	70,834.18
应付托管费	7,405.09	8,043.66	11,011.06	11,805.71
应付销售服务费	8,291.69	3,853.39	2,979.34	3,381.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	53.30	53.30	53.30	53.30
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	121,736.03	147,381.76	143,561.51	177,996.98
负债合计	1,925,778.08	7,054,764.95	12,673,212.65	1,088,696.19
所有者权益
实收基金	34,866,393.08	49,396,485.63	77,179,097.37	84,313,543.94
未分配利润	4,270,902.84	854,781.73	-9,440,266.48	-16,279,824.25
所有者权益合计	39,137,295.92	50,251,267.36	67,738,830.89	68,033,719.69
负债及所有者权益总计	41,063,074.00	57,306,032.31	80,412,043.54	69,122,415.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年