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汇泉安盈回报债券A(016124)
汇泉安盈回报债券A
(016124)
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累计净值：1.0619
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0619 | -0.02% |
| 2025-12-30 | 1.0621 | -0.01% |
| 2025-12-29 | 1.0622 | -0.02% |
| 2025-12-26 | 1.0624 | 0.04% |
| 2025-12-25 | 1.0620 | 0.08% |
| 2025-12-24 | 1.0612 | 0.17% |
| 2025-12-23 | 1.0594 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.0594 | 0.18% |
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基金全称
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汇泉安盈回报债券型证券投资基金
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基金公司
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汇泉基金
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基金经理
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汪雨晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.5934亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-0.08%
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最近三月
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0.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.85%
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最近两年
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7.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 3,100.00 | 239,438.13 | 0.32 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,000.00 | 217,882.68 | 0.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 300.00 | 181,591.72 | 0.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,100.00 | 177,757.21 | 0.24 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,500.00 | 150,915.59 | 0.20 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,600.00 | 78,881.47 | 0.11 |
| 002759 | 天际股份 | 3,300.00 | 65,076.00 | 0.09 |
| 301389 | 隆扬电子 | 1,000.00 | 60,300.00 | 0.08 |
| 605580 | 恒盛能源 | 2,100.00 | 58,653.00 | 0.08 |
| 600410 | 华胜天成 | 2,900.00 | 55,448.00 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,627,082.00 | 3.53 | 73.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 535,569.00 | 0.72 | 14.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,993.00 | 0.13 | 2.78 |
| 批发和零售业 | 79,204.00 | 0.11 | 2.20 |
| 租赁和商务服务业 | 65,350.00 | 0.09 | 1.82 |
| 房地产业 | 60,560.00 | 0.08 | 1.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,652.00 | 0.07 | 1.55 |
| 建筑业 | 41,032.00 | 0.06 | 1.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,853.00 | 0.04 | 0.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 6.30 | 84.05 | 22.07 | 74,389,414.35 |
| 2025-06-30 | 3.93 | 94.44 | 16.45 | 71,347,967.39 |
| 2025-03-31 | 8.87 | 85.40 | 2.58 | 103,910,930.94 |
| 2024-12-31 | 7.92 | 52.61 | 15.67 | 274,009,380.16 |
| 2024-09-30 | - | 87.61 | 16.85 | 234,599,211.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 汪雨晨 | 127 | 0.76 |
| 2023-09-22 | 2025-11-27 | 杨宇 | 797 | 8.66 |
| 2022-09-07 | 2024-01-29 | 刘文超 | 509 | -0.80 |
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