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汇泉安盈回报债券A(016124)
汇泉安盈回报债券A
(016124)
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累计净值：1.0463
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.0463 | -0.04% |
| 2026-06-26 | 1.0467 | -0.21% |
| 2026-06-25 | 1.0489 | -0.22% |
| 2026-06-24 | 1.0512 | -0.33% |
| 2026-06-23 | 1.0547 | 0.11% |
| 2026-06-22 | 1.0535 | 0.13% |
| 2026-06-18 | 1.0521 | 0.03% |
| 2026-06-17 | 1.0518 | -0.25% |
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基金全称
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汇泉安盈回报债券型证券投资基金
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基金公司
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汇泉基金
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基金经理
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汪雨晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.4832亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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-1.23%
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最近三月
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-1.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.44%
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最近两年
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2.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002566 | 益盛药业 | 13,500.00 | 109,485.00 | 0.18 |
| 688026 | 洁特生物 | 6,300.00 | 103,446.00 | 0.17 |
| 603182 | 嘉华股份 | 6,100.00 | 99,064.00 | 0.17 |
| 000702 | 正虹科技 | 14,300.00 | 95,810.00 | 0.16 |
| 001219 | 青岛食品 | 6,500.00 | 95,810.00 | 0.16 |
| 600768 | 宁波富邦 | 5,500.00 | 95,810.00 | 0.16 |
| 002687 | 乔治白 | 19,100.00 | 94,545.00 | 0.16 |
| 300030 | 阳普医疗 | 12,300.00 | 94,341.00 | 0.16 |
| 300851 | 交大思诺 | 3,200.00 | 94,304.00 | 0.16 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 11,700.00 | 94,302.00 | 0.16 |
| 300642 | 透景生命 | 5,700.00 | 94,278.00 | 0.16 |
| 603183 | 建研院 | 20,300.00 | 94,192.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,790,986.00 | 9.74 | 69.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 608,534.00 | 1.02 | 7.28 |
| 批发和零售业 | 607,448.00 | 1.02 | 7.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 450,812.00 | 0.76 | 5.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 347,972.00 | 0.59 | 4.16 |
| 租赁和商务服务业 | 135,430.00 | 0.23 | 1.62 |
| 房地产业 | 117,994.00 | 0.20 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101,036.00 | 0.17 | 1.21 |
| 建筑业 | 70,816.00 | 0.12 | 0.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 48,608.00 | 0.08 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 28,152.00 | 0.05 | 0.34 |
| 教育 | 23,958.00 | 0.04 | 0.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,562.00 | 0.04 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.06 | 98.65 | 6.44 | 59,440,046.60 |
| 2025-12-31 | 7.67 | 72.91 | 7.81 | 84,557,736.01 |
| 2025-09-30 | 6.30 | 84.05 | 22.07 | 74,389,414.35 |
| 2025-06-30 | 3.93 | 94.44 | 16.45 | 71,347,967.39 |
| 2025-03-31 | 8.87 | 85.40 | 2.58 | 103,910,930.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 汪雨晨 | 303 | -0.72 |
| 2023-09-22 | 2025-11-27 | 杨宇 | 797 | 8.66 |
| 2022-09-07 | 2024-01-29 | 刘文超 | 509 | -0.80 |
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