首页 >
基金>
汇泉安盈回报债券A(016124)
汇泉安盈回报债券A
(016124)
|
|
|
累计净值：1.0480
|
2026-08-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-24 | 1.0480 | -0.07% |
| 2026-08-21 | 1.0487 | -0.08% |
| 2026-08-20 | 1.0495 | 0.28% |
| 2026-08-19 | 1.0466 | -0.25% |
| 2026-08-18 | 1.0492 | 0.08% |
| 2026-08-17 | 1.0484 | 0.28% |
| 2026-08-14 | 1.0455 | 0.01% |
| 2026-08-13 | 1.0454 | -0.19% |
|
基金全称
|
汇泉安盈回报债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇泉基金
|
|
基金经理
|
汪雨晨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.27亿元
|
份额规模
|
0.2562亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.04%
|
|
最近一月
|
1.98%
|
|
最近三月
|
-2.24%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.51%
|
|
最近两年
|
2.42%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688056 | 莱伯泰科 | 1,267.00 | 81,784.85 | 0.20 |
| 301418 | 协昌科技 | 1,300.00 | 72,644.00 | 0.18 |
| 300334 | 津膜科技 | 6,100.00 | 63,562.00 | 0.16 |
| 301372 | 科净源 | 1,700.00 | 53,567.00 | 0.13 |
| 300851 | 交大思诺 | 2,400.00 | 53,400.00 | 0.13 |
| 002687 | 乔治白 | 9,400.00 | 49,256.00 | 0.12 |
| 688026 | 洁特生物 | 2,988.00 | 46,941.48 | 0.11 |
| 300556 | 丝路视觉 | 2,600.00 | 45,162.00 | 0.11 |
| 301512 | 智信精密 | 1,000.00 | 45,000.00 | 0.11 |
| 001387 | 雪祺电气 | 3,500.00 | 44,695.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,436,283.43 | 5.95 | 71.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 239,615.85 | 0.59 | 7.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 199,901.00 | 0.49 | 5.90 |
| 批发和零售业 | 190,256.00 | 0.46 | 5.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 149,574.00 | 0.37 | 4.42 |
| 房地产业 | 44,114.00 | 0.11 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 38,710.00 | 0.09 | 1.14 |
| 建筑业 | 30,744.00 | 0.08 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,732.00 | 0.05 | 0.55 |
| 教育 | 10,980.00 | 0.03 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 10,350.00 | 0.03 | 0.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,095.00 | 0.02 | 0.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,589.00 | 0.02 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.28 | 59.27 | 27.37 | 40,924,163.64 |
| 2026-03-31 | 14.06 | 98.65 | 6.44 | 59,440,046.60 |
| 2025-12-31 | 7.67 | 72.91 | 7.81 | 84,557,736.01 |
| 2025-09-30 | 6.30 | 84.05 | 22.07 | 74,389,414.35 |
| 2025-06-30 | 3.93 | 94.44 | 16.45 | 71,347,967.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 汪雨晨 | 358 | -0.49 |
| 2023-09-22 | 2025-11-27 | 杨宇 | 797 | 8.66 |
| 2022-09-07 | 2024-01-29 | 刘文超 | 509 | -0.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
