汇泉安盈回报债券A(016124)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇泉安盈回报债券A(016124)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	46,267.17	2,570,663.14	979,498.20	11,553,499.87
利息合计	11,469.04	59,637.50	50,100.44	177,678.73
其中：存款利息收入	8,382.42	43,346.86	34,949.32	127,203.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,086.62	16,290.64	15,151.12	50,474.80
投资收益合计	706,818.32	2,891,146.64	1,207,887.64	12,353,672.69
其中：股票投资收益	-291,666.57	-63,969.41	-806,643.69	-18,507.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	974,515.40	2,875,124.66	1,948,166.94	12,365,887.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,969.49	79,991.39	66,364.39	6,292.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-684,889.48	-505,425.14	-393,077.34	-1,033,711.33
其他收入	12,869.29	125,304.14	114,587.46	55,859.78
费用	329,191.58	942,201.41	563,709.58	2,239,879.66
管理人报酬	158,633.88	529,960.90	327,838.49	1,301,241.58
基金托管费	26,438.97	88,326.72	54,639.65	216,873.58
销售服务费	6,672.91	44,164.18	31,462.34	453,933.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	59,043.70	124,971.26	60,439.21	57,049.49
其中：卖出回购金融资产支出	59,043.70	124,971.26	60,439.21	57,049.49
其他费用	76,045.51	147,263.22	85,571.11	197,200.33
利润总额	-282,924.41	1,628,461.73	415,788.62	9,313,620.21

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