基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沣悦债券C(016143) |
净值：
1.0849
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0849 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002472 | 双环传动 | 77,000.00 | 3,196,270.00 | 0.78 |
| 600760 | 中航沈飞 | 73,520.00 | 3,021,672.00 | 0.74 |
| 601881 | 中国银河 | 235,000.00 | 2,953,950.00 | 0.72 |
| 600285 | 羚锐制药 | 135,000.00 | 2,616,300.00 | 0.64 |
| 002389 | 航天彩虹 | 137,000.00 | 2,434,490.00 | 0.60 |
| 300498 | 温氏股份 | 190,000.00 | 2,340,800.00 | 0.57 |
| 300059 | 东方财富 | 110,000.00 | 2,241,800.00 | 0.55 |
| 002714 | 牧原股份 | 60,000.00 | 2,099,400.00 | 0.51 |
| 000999 | 华润三九 | 87,002.00 | 1,956,674.98 | 0.48 |
| 603501 | 豪威集团 | 20,500.00 | 1,944,425.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,566,147.78 | 6.99 | 58.96 |
| 金融业 | 6,858,250.00 | 1.68 | 14.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,440,200.00 | 1.09 | 9.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,449,570.96 | 0.84 | 7.12 |
| 批发和零售业 | 1,596,300.00 | 0.39 | 3.29 |
| 采矿业 | 1,466,100.00 | 0.36 | 3.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,416,000.00 | 0.35 | 2.92 |
| 租赁和商务服务业 | 660,400.00 | 0.16 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.85 | 87.61 | 0.38 | 408,833,160.89 |
| 2026-03-31 | 10.05 | 86.16 | 0.75 | 620,991,290.30 |
| 2025-12-31 | 9.97 | 83.26 | 1.05 | 612,570,125.79 |
| 2025-09-30 | 11.71 | 83.69 | 0.90 | 624,251,916.31 |
| 2025-06-30 | 11.37 | 99.03 | 6.85 | 162,010,090.67 |
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