华安沣悦债券C(016143)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安沣悦债券C(016143)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,392,024.86	22,424,416.45	6,230,776.29	12,985,676.74
利息合计	83,885.48	124,442.97	25,974.11	49,022.21
其中：存款利息收入	20,347.60	33,911.38	11,866.70	32,128.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	63,537.88	90,531.59	14,107.41	16,893.30
投资收益合计	11,017,663.39	21,823,868.79	6,592,877.41	9,055,370.88
其中：股票投资收益	4,257,414.46	15,608,139.75	3,809,061.14	-1,123,837.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,219,243.50	5,594,299.46	2,604,159.59	9,450,102.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	541,005.43	621,429.58	179,656.68	729,105.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,809,417.59	407,640.78	-413,984.71	3,874,639.26
其他收入	99,893.58	68,463.91	25,909.48	6,644.39
费用	2,935,103.80	4,114,872.71	1,402,631.89	2,838,692.31
管理人报酬	1,838,118.49	2,552,778.90	854,449.56	1,570,579.84
基金托管费	459,529.58	638,194.71	213,612.44	392,645.10
销售服务费	295,483.08	374,401.71	53,551.70	48,540.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	206,153.62	284,568.55	166,501.31	611,137.79
其中：卖出回购金融资产支出	206,153.62	284,568.55	166,501.31	611,137.79
其他费用	120,012.58	244,880.78	109,701.28	209,757.37
利润总额	-1,543,078.94	18,309,543.74	4,828,144.40	10,146,984.43

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