首页 > 基金> 工银瑞诚一年定开债券C(016145)
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工银瑞诚一年定开债券C

(016145)
净值：
1.0261
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0361 2026-09-28
  • 净值走势
工银瑞诚一年定开债券C(016145)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0261-0.03%
2026-09-241.02640.08%
2026-09-231.02560.00%
2026-09-221.02560.04%
2026-09-211.02520.02%
2026-09-181.02500.05%
2026-09-171.02450.01%
2026-09-161.02440.02%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈涵
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0008亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.31%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.39%
最近两年 4.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-89.430.362,634,411,980.96
2026-03-31-133.950.092,638,475,737.77
2025-12-31-126.080.062,619,422,253.42
2025-09-30-143.780.78141,796,571.70
2025-06-30-146.821.83142,254,835.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-27-陈涵14643.62
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