工银瑞诚一年定开债券C(016145)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银瑞诚一年定开债券C(016145)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,662,503.13	66,809,356.42	44,406,145.03	252,117,133.97
利息合计	17,787.28	95,136.85	43,546.03	1,614,872.40
其中：存款利息收入	12,998.02	57,364.48	28,021.35	195,627.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,789.26	37,772.37	15,524.68	1,419,244.77
投资收益合计	2,801,423.99	70,305,918.88	39,354,649.60	219,883,173.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,801,423.99	70,305,918.88	39,354,649.60	219,883,173.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,156,708.14	-3,591,708.64	5,007,949.40	30,619,087.60
其他收入	-	9.33	-	-
费用	982,261.77	13,034,865.59	7,732,193.02	82,287,015.48
管理人报酬	210,449.75	3,860,001.86	2,142,928.84	20,022,470.96
基金托管费	70,149.88	1,286,667.18	714,309.61	6,674,156.99
销售服务费	105.90	27.54	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	612,141.62	7,674,169.01	4,756,900.67	55,352,787.53
其中：卖出回购金融资产支出	612,141.62	7,674,169.01	4,756,900.67	55,352,787.53
其他费用	89,414.44	214,000.00	118,053.90	237,600.00
利润总额	680,241.36	53,774,490.83	36,673,952.01	169,830,118.49

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