首页 > 基金> 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A(016149)
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中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A

(016149)
净值：
1.1442
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1442 2026-08-12
  • 净值走势
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A(016149)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.14420.00%
2026-08-111.14420.02%
2026-08-101.14400.01%
2026-08-071.14390.02%
2026-08-061.14370.00%
2026-08-051.14370.01%
2026-08-041.14360.00%
2026-08-031.14360.00%
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基金情况

基金全称 中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 范静 林炎滨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.57亿元 份额规模 11.8783亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.16%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.75%
最近两年 6.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-124.210.581,768,704,933.56
2026-03-31-133.060.191,379,696,637.91
2025-12-31-132.900.321,341,987,676.13
2025-09-30-135.581.331,734,526,666.53
2025-06-30-138.411.352,063,086,161.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-07-范静143714.42
2022-09-07-林炎滨143714.42
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