首页 > 基金> 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A(016149)
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中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A

(016149)
净值：
1.1417
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1417 2026-06-26
  • 净值走势
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A(016149)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.14170.00%
2026-06-251.14170.04%
2026-06-241.14130.02%
2026-06-231.1411-0.04%
2026-06-221.14150.02%
2026-06-181.14130.03%
2026-06-171.14100.04%
2026-06-161.14060.05%
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基金情况

基金全称 中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 范静 林炎滨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.83亿元 份额规模 8.6790亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 2.62%
最近两年 6.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-133.060.191,379,696,637.91
2025-12-31-132.900.321,341,987,676.13
2025-09-30-135.581.331,734,526,666.53
2025-06-30-138.411.352,063,086,161.58
2025-03-31-135.031.672,257,776,374.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-07-范静139214.17
2022-09-07-林炎滨139214.17
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