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中银季季享90天滚动持有中短债发起式A(016149)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9979 0.9979
2 2023-02-10 0.9974 0.9974
3 2023-02-03 0.9957 0.9957
4 2023-01-20 0.9930 0.9930
5 2023-01-19 0.9927 0.9927
6 2023-01-13 0.9925 0.9925
7 2023-01-12 0.9925 0.9925
8 2023-01-11 0.9924 0.9924
9 2023-01-10 0.9925 0.9925
10 2023-01-09 0.9932 0.9932
11 2023-01-06 0.9929 0.9929
12 2023-01-05 0.9932 0.9932
13 2023-01-04 0.9926 0.9926
14 2023-01-03 0.9915 0.9915
15 2022-12-31 0.9907 0.9907
16 2022-12-30 0.9906 0.9906
17 2022-12-29 0.9900 0.9900
18 2022-12-28 0.9896 0.9896
19 2022-12-27 0.9894 0.9894
20 2022-12-26 0.9892 0.9892
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