首页 > 基金> 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A(016153)
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中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A

(016153)
净值：
1.0837
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.0837 2026-08-11
  • 净值走势
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A(016153)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0837-0.12%
2026-08-101.08500.09%
2026-08-071.08400.14%
2026-08-061.08250.00%
2026-08-051.08250.17%
2026-08-041.08070.12%
2026-08-031.0794-0.06%
2026-07-311.08010.11%
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基金情况

基金全称 中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中银基金
基金经理 柳洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.26亿元 份额规模 2.0721亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -0.11%
最近三月 -0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 4.98%
最近两年 9.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002236大华股份8,000.00178,160.000.11
688012中微公司1,000.00150,550.000.09
300212易华录4,000.00138,200.000.08
601138工业富联6,000.00118,200.000.07
002475立讯精密3,000.0089,460.000.05
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业536,370.000.3279.51
信息传输、软件和信息技术服务业138,200.000.0820.49
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-2.135.13292,642,957.38
2026-03-31-5.067.4361,625,248.50
2025-12-31-5.944.8274,932,412.10
2025-09-30-6.136.48100,459,708.53
2025-06-30-4.782.02206,221,348.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-柳洋7289.98
2023-03-032026-02-27姚卫巍10927.14
2022-07-072024-09-20邢秋羽806-1.52
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