中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A(016153)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,397,786.02 |
811,982.17 |
-632,753.09 |
-2,456,129.72 |
| 本期利润 |
5,195,313.35 |
1,244,377.09 |
1,870,149.15 |
957,696.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.67 |
1.96 |
2.72 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.25 |
1.52 |
2.96 |
1.35 |
| 期末可供分配利润 |
1,689,605.00 |
-546,315.95 |
-1,111,382.33 |
-3,599,709.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.02 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
47,352,906.30 |
137,602,055.27 |
51,487,348.40 |
68,802,768.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.87 |
2.12 |
0.59 |
-0.98 |
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