基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富优势企业精选混合A(016165) |
净值：
1.0984
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.0984 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 14,780.00 | 5,966,390.40 | 9.86 |
| 601138 | 工业富联 | 90,300.00 | 5,960,703.00 | 9.85 |
| 300502 | 新易盛 | 16,160.00 | 5,910,843.20 | 9.77 |
| 00981 | 中芯国际 | 76,000.00 | 5,519,694.48 | 9.12 |
| 300476 | 胜宏科技 | 15,300.00 | 4,368,150.00 | 7.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,171.00 | 2,876,575.00 | 4.75 |
| 002384 | 东山精密 | 36,200.00 | 2,588,300.00 | 4.28 |
| 002837 | 英维克 | 24,100.00 | 1,927,518.00 | 3.18 |
| 688041 | 海光信息 | 7,227.00 | 1,825,540.20 | 3.02 |
| 002916 | 深南电路 | 7,850.00 | 1,700,624.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,022,253.80 | 62.82 | 86.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,848,113.00 | 9.66 | 13.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,488.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.84 | - | 17.40 | 60,522,221.78 |
| 2025-06-30 | 76.86 | - | 23.16 | 54,589,218.86 |
| 2025-03-31 | 69.39 | - | 31.92 | 50,559,494.70 |
| 2024-12-31 | 74.27 | 0.21 | 40.34 | 49,639,416.71 |
| 2024-09-30 | 61.64 | - | 42.00 | 56,096,088.29 |
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