汇添富优势企业精选混合A(016165)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,442,482.26 |
-1,033,334.56 |
-9,414,665.00 |
-10,785,816.02 |
| 本期利润 |
24,707,024.04 |
1,860,433.09 |
-1,004,447.92 |
-242,366.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.04 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
63.43 |
6.00 |
-3.15 |
-0.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
78.00 |
6.48 |
-1.86 |
0.85 |
| 期末可供分配利润 |
-1,507,487.12 |
-13,778,436.94 |
-13,425,829.20 |
-13,999,513.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.28 |
-0.32 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
53,228,684.80 |
35,452,525.21 |
28,540,359.07 |
32,494,874.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
0.72 |
0.68 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.06 |
-27.58 |
-31.99 |
-30.11 |
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