基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值优势混合C(016169) |
净值：
1.0770
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日增长率：
-1.37%
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累计净值：1.0770 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,124,900.00 | 107,715,303.00 | 9.66 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,480,954.00 | 76,965,179.38 | 6.90 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,441,200.00 | 76,263,088.00 | 6.84 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,295,700.00 | 72,153,851.00 | 6.47 |
| 600282 | 南钢股份 | 12,933,560.00 | 68,030,525.60 | 6.10 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,686,662.00 | 60,129,500.30 | 5.39 |
| 002244 | 滨江集团 | 5,699,200.00 | 57,276,960.00 | 5.14 |
| 689009 | 九号公司 | 1,011,410.00 | 56,224,281.90 | 5.04 |
| 601128 | 常熟银行 | 7,904,199.00 | 55,645,560.96 | 4.99 |
| 600060 | 海信视像 | 2,285,830.00 | 55,499,952.40 | 4.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 658,089,346.46 | 59.03 | 63.11 |
| 采矿业 | 183,978,391.00 | 16.50 | 17.64 |
| 金融业 | 116,470,130.40 | 10.45 | 11.17 |
| 房地产业 | 84,142,176.00 | 7.55 | 8.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,177.51 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.53 | - | 7.94 | 1,114,926,098.37 |
| 2025-09-30 | 91.64 | - | 8.73 | 1,168,802,976.82 |
| 2025-06-30 | 91.58 | - | 8.66 | 1,124,685,192.50 |
| 2025-03-31 | 93.63 | - | 6.57 | 1,170,609,519.99 |
| 2024-12-31 | 91.69 | - | 9.15 | 1,226,159,099.73 |
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