基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值优势混合C(016169) |
净值：
1.1390
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日增长率：
1.52%
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累计净值：1.1390 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,669,500.00 | 87,346,040.00 | 8.69 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,874,487.00 | 80,884,114.05 | 8.05 |
| 600282 | 南钢股份 | 12,933,560.00 | 71,134,580.00 | 7.08 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,559,400.00 | 56,450,280.00 | 5.61 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,199,100.00 | 56,274,969.00 | 5.60 |
| 002244 | 滨江集团 | 5,699,200.00 | 55,624,192.00 | 5.53 |
| 600016 | 民生银行 | 14,155,800.00 | 53,650,482.00 | 5.34 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,969,526.00 | 53,599,944.30 | 5.33 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,094,154.00 | 52,858,579.74 | 5.26 |
| 689009 | 九号公司 | 1,161,651.00 | 51,368,207.22 | 5.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 446,177,941.52 | 44.38 | 47.80 |
| 采矿业 | 273,404,363.05 | 27.19 | 29.29 |
| 金融业 | 109,988,814.86 | 10.94 | 11.78 |
| 房地产业 | 103,663,794.00 | 10.31 | 11.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.84 | - | 7.33 | 1,005,357,104.51 |
| 2025-12-31 | 93.53 | - | 7.94 | 1,114,926,098.37 |
| 2025-09-30 | 91.64 | - | 8.73 | 1,168,802,976.82 |
| 2025-06-30 | 91.58 | - | 8.66 | 1,124,685,192.50 |
| 2025-03-31 | 93.63 | - | 6.57 | 1,170,609,519.99 |
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