嘉实价值优势混合C(016169)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-78,055.95 |
-66,795.80 |
-388,876.95 |
11,318.11 |
| 本期利润 |
163,629.66 |
-18,795.19 |
-717,874.95 |
-492,302.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.74 |
-0.56 |
-9.92 |
-8.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.04 |
0.33 |
10.31 |
8.39 |
| 期末可供分配利润 |
-185,400.01 |
-391,892.54 |
-1,799,752.87 |
-2,786,048.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.23 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
701,100.36 |
1,319,030.54 |
7,186,839.39 |
14,842,128.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.92 |
0.92 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.60 |
-7.70 |
-8.00 |
-9.60 |
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