基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新活力灵活配置混合C(016179) |
净值：
1.4830
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4830 | 2026-09-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 2,400.00 | 222,840.00 | 0.75 |
| 300604 | 长川科技 | 600.00 | 204,852.00 | 0.69 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2,100.00 | 178,920.00 | 0.60 |
| 600176 | 中国巨石 | 2,300.00 | 167,624.00 | 0.56 |
| 600259 | 中稀有色 | 1,600.00 | 162,576.00 | 0.54 |
| 601688 | 华泰证券 | 7,100.00 | 146,402.00 | 0.49 |
| 688627 | 精智达 | 200.00 | 143,000.00 | 0.48 |
| 002850 | 科达利 | 700.00 | 132,510.00 | 0.44 |
| 000657 | 中钨高新 | 1,300.00 | 124,436.00 | 0.42 |
| 688012 | 中微公司 | 262.00 | 122,747.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,931,520.00 | 6.47 | 86.21 |
| 采矿业 | 162,576.00 | 0.54 | 7.26 |
| 金融业 | 146,402.00 | 0.49 | 6.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.51 | 50.58 | 13.27 | 29,849,016.96 |
| 2026-03-31 | 8.10 | 42.47 | 43.62 | 32,055,534.31 |
| 2025-12-31 | 13.81 | 75.14 | 7.72 | 35,172,422.20 |
| 2025-09-30 | 12.70 | 42.99 | 5.21 | 39,769,289.45 |
| 2025-06-30 | 17.84 | 37.06 | 11.23 | 44,282,172.36 |
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