华安新活力灵活配置混合C(016179)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
907,269.82 |
2,546,421.93 |
1,106,713.76 |
5,084,113.43 |
| 利息合计 |
67,643.32 |
197,594.60 |
127,130.97 |
163,319.25 |
| 其中：存款利息收入 |
11,330.65 |
22,175.78 |
13,410.65 |
42,336.53 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
56,312.67 |
175,418.82 |
113,720.32 |
120,982.72 |
| 投资收益合计 |
461,520.36 |
3,159,181.57 |
1,404,621.34 |
3,948,188.61 |
| 其中：股票投资收益 |
535,613.58 |
2,565,659.12 |
1,232,343.52 |
2,028,771.95 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-91,360.19 |
460,349.34 |
90,124.66 |
1,581,410.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
17,266.97 |
133,173.11 |
82,153.16 |
338,005.78 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
377,365.94 |
-814,035.68 |
-426,151.96 |
968,819.70 |
| 其他收入 |
740.20 |
3,681.44 |
1,113.41 |
3,785.87 |
| 费用 |
147,056.57 |
396,045.55 |
210,699.42 |
595,367.16 |
| 管理人报酬 |
111,392.17 |
300,603.59 |
159,814.61 |
354,678.77 |
| 基金托管费 |
31,826.35 |
85,886.72 |
45,661.30 |
101,336.76 |
| 销售服务费 |
17.70 |
477.61 |
417.46 |
10.06 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
49.65 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
49.65 |
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| 其他费用 |
3,346.61 |
8,398.88 |
4,396.15 |
139,014.37 |
| 利润总额 |
760,213.25 |
2,150,376.38 |
896,014.34 |
4,488,746.27 |
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