首页 >
基金>
华安安进灵活配置混合发起式C(016182)
华安安进灵活配置混合发起式C
(016182)
|
|
|
累计净值：1.9564
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 1.9065 | -5.23% |
| 2026-09-24 | 2.0117 | -3.37% |
| 2026-09-23 | 2.0819 | 0.08% |
| 2026-09-22 | 2.0803 | -0.04% |
| 2026-09-21 | 2.0812 | 0.46% |
| 2026-09-18 | 2.0717 | 2.20% |
| 2026-09-17 | 2.0271 | -0.95% |
| 2026-09-16 | 2.0465 | 3.08% |
|
基金全称
|
华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
桑翔宇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.30亿元
|
份额规模
|
0.1021亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-8.39%
|
|
最近一月
|
-5.77%
|
|
最近三月
|
-33.66%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
37.07%
|
|
最近两年
|
73.73%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 42,700.00 | 11,202,345.00 | 8.53 |
| 300502 | 新易盛 | 15,960.00 | 9,687,720.00 | 7.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,900.00 | 8,763,000.00 | 6.67 |
| 600105 | 永鼎股份 | 127,700.00 | 8,617,196.00 | 6.56 |
| 300394 | 天孚通信 | 26,880.00 | 8,136,038.40 | 6.20 |
| 301511 | 德福科技 | 54,800.00 | 7,882,980.00 | 6.00 |
| 002008 | 大族激光 | 51,600.00 | 7,745,676.00 | 5.90 |
| 002916 | 深南电路 | 15,600.00 | 7,143,240.00 | 5.44 |
| 600487 | 亨通光电 | 65,200.00 | 7,128,968.00 | 5.43 |
| 605376 | 博迁新材 | 24,200.00 | 6,565,460.00 | 5.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,663,426.86 | 91.13 | 96.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,958,969.40 | 3.78 | 3.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.91 | - | 7.63 | 131,306,247.07 |
| 2026-03-31 | 68.63 | - | 7.79 | 98,251,678.15 |
| 2025-12-31 | 89.58 | 0.23 | 6.90 | 84,938,057.18 |
| 2025-09-30 | 89.67 | 5.24 | 5.38 | 76,817,945.71 |
| 2025-06-30 | 92.68 | 4.95 | 3.02 | 28,657,804.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 桑翔宇 | 394 | 50.81 |
| 2022-07-25 | 2025-09-01 | 孙澍 | 1134 | 14.19 |
| 2022-07-21 | 2025-09-01 | 贺涛 | 1138 | 14.18 |
| 2022-07-21 | 2022-07-25 | 马丁 | 4 | -0.01 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
