华安安进灵活配置混合发起式C(016182)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安安进灵活配置混合发起式C(016182) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安安进灵活配置混合发起式C(016182)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	225,613.36	11,182.05	119,792.06	252,148.95
存出保证金	36,874.59	25,656.91	22,026.69	103,393.43
交易性金融资产	76,282,369.10	27,978,191.24	100,750,836.50	92,645,779.39
其中：股票投资	76,086,366.09	26,560,403.19	97,621,415.84	87,770,827.06
债券投资	196,003.01	1,417,788.05	3,129,420.66	4,874,952.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,220,971.46	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	85,402,109.04	28,868,132.31	109,041,621.95	95,050,592.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	2,331,282.19	-
应付赎回款	112,672.17	0.98	-	-
应付管理人报酬	40,328.23	13,541.54	54,671.00	51,263.53
应付托管费	13,442.77	4,513.83	18,223.68	17,087.86
应付销售服务费	1,670.15	3,747.21	3,946.47	3,782.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.07	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	295,938.47	188,523.91	120,448.92	681,814.82
负债合计	464,051.86	210,327.47	2,528,572.26	753,948.94
所有者权益
实收基金	58,474,490.80	25,326,258.29	97,035,580.63	98,191,798.95
未分配利润	26,463,566.38	3,331,546.55	9,477,469.06	-3,895,155.57
所有者权益合计	84,938,057.18	28,657,804.84	106,513,049.69	94,296,643.38
负债及所有者权益总计	85,402,109.04	28,868,132.31	109,041,621.95	95,050,592.32

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年