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首页 > 基金> 长城鼎利一年定开债券发起式(016184)
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长城鼎利一年定开债券发起式

(016184)
净值：
1.0232
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0877 2025-11-10
  • 净值走势
长城鼎利一年定开债券发起式(016184)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.02320.02%
2025-11-071.0230-0.03%
2025-11-061.0233-0.03%
2025-11-051.02360.01%
2025-11-041.02350.00%
2025-11-031.02350.01%
2025-10-311.02340.05%
2025-10-301.02290.04%
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基金情况

基金全称 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 张棪 华吉昶
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.01亿元 份额规模 29.4571亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.36%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 2.03%
最近两年 5.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-130.530.483,001,042,786.83
2025-06-30-102.350.023,006,186,620.88
2025-03-31-98.750.052,983,222,370.51
2024-12-31-100.20-2,992,565,094.05
2024-09-30-100.610.032,955,481,532.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-15-华吉昶4542.30
2023-03-16-张棪9729.00
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