长城鼎利一年定开债券发起式(016184)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城鼎利一年定开债券发起式(016184)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	40,719,175.04	19,832,883.74	123,334,498.47	57,994,443.45
利息合计	375,852.57	313,658.31	3,105,850.45	2,790,301.05
其中：存款利息收入	37,753.18	8,282.63	469,603.59	456,069.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	338,099.39	305,375.68	2,636,246.86	2,334,231.36
投资收益合计	74,732,906.74	37,652,996.75	101,853,004.59	67,686,529.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	74,732,906.74	37,652,996.75	101,853,004.59	67,686,529.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,389,584.27	-18,133,771.32	18,375,643.43	-12,482,387.21
其他收入	-	-	-	-
费用	14,722,415.82	6,211,356.91	12,743,651.91	6,480,357.87
管理人报酬	9,003,112.97	4,452,495.19	7,879,706.66	3,356,800.25
基金托管费	3,001,037.68	1,484,165.05	2,626,568.85	1,118,933.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,458,250.34	150,528.45	1,926,267.07	1,823,554.58
其中：卖出回购金融资产支出	2,458,250.34	150,528.45	1,926,267.07	1,823,554.58
其他费用	250,091.27	124,168.22	257,926.96	127,887.30
利润总额	25,996,759.22	13,621,526.83	110,590,846.56	51,514,085.58

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