基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方沪深300指数增强C(016205) |
净值：
1.4654
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.4654 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,340.00 | 2,145,078.00 | 4.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 1,822,112.00 | 3.77 |
| 300502 | 新易盛 | 3,300.00 | 1,461,372.00 | 3.02 |
| 601138 | 工业富联 | 21,300.00 | 1,096,098.00 | 2.27 |
| 600036 | 招商银行 | 27,000.00 | 1,061,640.00 | 2.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,600.00 | 1,033,952.00 | 2.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,800.00 | 1,025,168.00 | 2.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,015,000.00 | 2.10 |
| 002709 | 天赐材料 | 18,800.00 | 864,800.00 | 1.79 |
| 600066 | 宇通客车 | 24,000.00 | 860,640.00 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,882,542.35 | 57.70 | 61.88 |
| 金融业 | 8,836,019.00 | 18.29 | 19.61 |
| 采矿业 | 3,857,543.00 | 7.98 | 8.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,478,255.00 | 3.06 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,063,408.00 | 2.20 | 2.36 |
| 建筑业 | 609,156.00 | 1.26 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 588,600.00 | 1.22 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 346,792.00 | 0.72 | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 211,900.00 | 0.44 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 182,500.00 | 0.38 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.24 | 5.63 | 1.61 | 48,322,540.90 |
| 2025-12-31 | 93.26 | 5.49 | 2.10 | 47,799,142.39 |
| 2025-09-30 | 93.27 | 5.43 | 2.07 | 64,879,864.12 |
| 2025-06-30 | 93.70 | 5.56 | 0.89 | 116,491,502.35 |
| 2025-03-31 | 92.13 | 5.94 | 1.98 | 129,133,536.54 |
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