基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方沪深300指数增强C(016205) |
净值：
1.2797
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.2797 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 14,100.00 | 17,907,000.00 | 5.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,640.00 | 13,613,866.40 | 4.51 |
| 300502 | 新易盛 | 16,520.00 | 10,027,640.00 | 3.32 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,000.00 | 8,965,000.00 | 2.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,385.00 | 8,592,036.75 | 2.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,900.00 | 5,808,901.00 | 1.92 |
| 603259 | 药明康德 | 45,800.00 | 5,702,558.00 | 1.89 |
| 301308 | 江波龙 | 8,100.00 | 5,700,780.00 | 1.89 |
| 600030 | 中信证券 | 191,600.00 | 5,504,668.00 | 1.82 |
| 600036 | 招商银行 | 152,700.00 | 5,420,850.00 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,451,202.71 | 61.08 | 65.69 |
| 金融业 | 46,836,874.00 | 15.51 | 16.68 |
| 采矿业 | 13,406,168.00 | 4.44 | 4.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,622,449.75 | 3.85 | 4.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,243,963.00 | 2.40 | 2.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,702,558.00 | 1.89 | 2.03 |
| 建筑业 | 3,780,766.00 | 1.25 | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,402,020.30 | 1.13 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 3,110,460.00 | 1.03 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1,227,328.00 | 0.41 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.97 | 5.36 | 5.15 | 302,004,409.64 |
| 2026-03-31 | 93.24 | 5.63 | 1.61 | 48,322,540.90 |
| 2025-12-31 | 93.26 | 5.49 | 2.10 | 47,799,142.39 |
| 2025-09-30 | 93.27 | 5.43 | 2.07 | 64,879,864.12 |
| 2025-06-30 | 93.70 | 5.56 | 0.89 | 116,491,502.35 |
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