东方沪深300指数增强C(016205)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,823,820.48 |
-51,683.33 |
7,973,466.70 |
1,389,327.03 |
| 本期利润 |
9,854,303.03 |
-916,434.67 |
14,196,552.30 |
3,203,614.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.01 |
0.20 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.32 |
-0.99 |
19.75 |
9.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.16 |
-1.04 |
16.69 |
9.47 |
| 期末可供分配利润 |
3,403,428.19 |
3,085,280.12 |
3,600,302.38 |
-1,031,048.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.04 |
0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
18,066,171.97 |
78,868,252.45 |
73,360,454.60 |
75,390,722.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.04 |
1.05 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.21 |
4.07 |
5.16 |
-1.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
