基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳汇享三个月定开债券A(016206) |
净值：
1.0387
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0815 | 2025-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 100.82 | 0.12 | 1,005,473,394.30 |
| 2025-06-30 | - | 101.45 | 0.07 | 1,019,993,824.95 |
| 2025-03-31 | - | 92.61 | 0.17 | 1,018,984,419.36 |
| 2024-12-31 | - | 99.55 | 0.51 | 1,024,998,468.02 |
| 2024-09-30 | - | 132.26 | 0.41 | 1,000,147,357.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 赵琳婧 | 892 | 6.30 |
| 2022-12-12 | 2025-01-07 | 宋东旭 | 757 | 8.65 |
| 2022-11-28 | 2023-08-15 | 张泽桐 | 260 | 2.39 |
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