信澳汇享三个月定开债券A(016206)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,907,363.14 |
13,607,952.66 |
29,537,221.36 |
7,774,004.27 |
| 本期利润 |
-3,732,151.84 |
5,338,941.23 |
36,405,990.97 |
13,157,722.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.37 |
0.52 |
4.82 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.39 |
0.51 |
5.19 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
12,368,884.20 |
40,946,260.66 |
37,673,512.31 |
31,213,146.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
792,270,373.60 |
1,019,855,284.82 |
1,024,861,644.12 |
1,016,813,831.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.05 |
9.03 |
8.47 |
6.01 |
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