基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证军工指数(LOF)C(016209) |
净值：
1.1911
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日增长率：
-1.55%
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累计净值：1.1911 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,667,283.00 | 51,419,007.72 | 7.97 |
| 600893 | 航发动力 | 509,666.00 | 24,494,547.96 | 3.80 |
| 600879 | 航天电子 | 1,009,343.00 | 22,447,788.32 | 3.48 |
| 002625 | 光启技术 | 576,700.00 | 22,133,746.00 | 3.43 |
| 600118 | 中国卫星 | 226,054.00 | 18,504,780.44 | 2.87 |
| 002179 | 中航光电 | 486,044.00 | 16,428,287.20 | 2.55 |
| 600760 | 中航沈飞 | 325,271.00 | 15,970,806.10 | 2.48 |
| 300395 | 菲利华 | 159,800.00 | 14,605,720.00 | 2.27 |
| 688002 | 睿创微纳 | 140,837.00 | 14,252,704.40 | 2.21 |
| 000547 | 航天发展 | 489,010.00 | 13,917,224.60 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 580,793,919.39 | 90.08 | 95.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,831,824.10 | 3.85 | 4.10 |
| 采矿业 | 218,702.58 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,979.86 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,111.85 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.97 | - | 6.11 | 644,805,976.03 |
| 2025-12-31 | 94.09 | - | 6.88 | 742,353,046.10 |
| 2025-09-30 | 94.19 | - | 6.36 | 740,861,850.57 |
| 2025-06-30 | 94.07 | - | 6.38 | 779,819,623.88 |
| 2025-03-31 | 93.47 | - | 6.47 | 770,469,930.13 |
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