基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证军工指数(LOF)C(016209) |
净值：
1.0763
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日增长率：
-2.50%
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累计净值：1.0763 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,579,983.00 | 53,387,625.57 | 8.65 |
| 002179 | 中航光电 | 457,944.00 | 21,157,012.80 | 3.43 |
| 688002 | 睿创微纳 | 135,434.00 | 20,950,285.46 | 3.40 |
| 300395 | 菲利华 | 151,700.00 | 20,286,841.00 | 3.29 |
| 600879 | 航天电子 | 951,143.00 | 20,249,834.47 | 3.28 |
| 002625 | 光启技术 | 621,200.00 | 18,834,784.00 | 3.05 |
| 600893 | 航发动力 | 480,366.00 | 18,417,232.44 | 2.99 |
| 600118 | 中国卫星 | 213,154.00 | 17,489,285.70 | 2.83 |
| 600760 | 中航沈飞 | 408,671.00 | 16,796,378.10 | 2.72 |
| 601698 | 中国卫通 | 456,800.00 | 13,818,200.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 557,403,774.11 | 90.35 | 96.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,609,528.78 | 3.66 | 3.90 |
| 采矿业 | 44,063.04 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.02 | - | 6.46 | 616,971,854.61 |
| 2026-03-31 | 93.97 | - | 6.11 | 644,805,976.03 |
| 2025-12-31 | 94.09 | - | 6.88 | 742,353,046.10 |
| 2025-09-30 | 94.19 | - | 6.36 | 740,861,850.57 |
| 2025-06-30 | 94.07 | - | 6.38 | 779,819,623.88 |
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