基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证军工指数(LOF)C(016209) |
净值：
1.1166
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.1166 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,816,883.00 | 62,864,151.80 | 8.49 |
| 600760 | 中航沈飞 | 532,171.00 | 38,225,842.93 | 5.16 |
| 002625 | 光启技术 | 728,200.00 | 36,555,640.00 | 4.93 |
| 600893 | 航发动力 | 643,466.00 | 27,141,395.88 | 3.66 |
| 002179 | 中航光电 | 613,744.00 | 25,329,214.88 | 3.42 |
| 000768 | 中航西飞 | 671,333.00 | 18,038,717.71 | 2.43 |
| 000066 | 中国长城 | 934,600.00 | 15,832,124.00 | 2.14 |
| 688002 | 睿创微纳 | 176,155.00 | 15,579,148.20 | 2.10 |
| 300395 | 菲利华 | 201,800.00 | 15,276,260.00 | 2.06 |
| 600879 | 航天电子 | 1,274,243.00 | 14,870,415.81 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 674,274,963.58 | 91.01 | 96.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,549,744.43 | 3.18 | 3.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,085.16 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,069.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.19 | - | 6.36 | 740,861,850.57 |
| 2025-06-30 | 94.07 | - | 6.38 | 779,819,623.88 |
| 2025-03-31 | 93.47 | - | 6.47 | 770,469,930.13 |
| 2024-12-31 | 93.79 | - | 6.53 | 832,907,295.86 |
| 2024-09-30 | 94.06 | - | 5.79 | 801,834,478.69 |
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