申万菱信中证军工指数(LOF)C(016209)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
762,163.64 |
473,189.78 |
-49,979.29 |
-942,341.45 |
| 本期利润 |
-2,552,652.72 |
2,236,482.03 |
656,196.59 |
6,670,180.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
0.08 |
0.02 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.43 |
7.93 |
1.53 |
29.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.57 |
29.31 |
9.32 |
7.41 |
| 期末可供分配利润 |
3,365,030.58 |
951,325.31 |
682,076.37 |
109,707.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.13 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
21,690,730.23 |
9,635,582.14 |
9,020,549.02 |
24,320,178.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.30 |
1.10 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.55 |
11.78 |
-5.50 |
-13.55 |
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