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富安达长盈灵活配置混合C(016214)
富安达长盈灵活配置混合C
(016214)
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累计净值：0.8270
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.8270 | -0.24% |
| 2026-06-26 | 0.8290 | -1.31% |
| 2026-06-25 | 0.8400 | 0.12% |
| 2026-06-24 | 0.8390 | 0.00% |
| 2026-06-23 | 0.8390 | -1.53% |
| 2026-06-22 | 0.8520 | 0.59% |
| 2026-06-18 | 0.8470 | -0.47% |
| 2026-06-17 | 0.8510 | 0.24% |
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基金全称
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富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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赵恒毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0213亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.93%
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最近一月
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-2.48%
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最近三月
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-1.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.60%
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最近两年
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13.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 3,400.00 | 63,988.00 | 1.95 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,000.00 | 42,510.00 | 1.30 |
| 000776 | 广发证券 | 2,300.00 | 41,308.00 | 1.26 |
| 603730 | 岱美股份 | 4,200.00 | 37,380.00 | 1.14 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,800.00 | 36,954.00 | 1.13 |
| 600595 | 中孚实业 | 5,100.00 | 36,771.00 | 1.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,100.00 | 35,992.00 | 1.10 |
| 688372 | 伟测科技 | 260.00 | 33,228.00 | 1.01 |
| 300737 | 科顺股份 | 5,300.00 | 32,913.00 | 1.00 |
| 600309 | 万华化学 | 400.00 | 31,780.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 686,667.72 | 20.96 | 70.29 |
| 金融业 | 135,520.00 | 4.14 | 13.87 |
| 采矿业 | 57,360.00 | 1.75 | 5.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,765.00 | 1.21 | 4.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,228.00 | 1.01 | 3.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,432.00 | 0.75 | 2.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.82 | 60.40 | 1.01 | 3,276,512.02 |
| 2025-12-31 | 13.42 | 77.56 | 1.05 | 3,394,775.11 |
| 2025-09-30 | 21.47 | 74.09 | 0.63 | 3,763,539.09 |
| 2025-06-30 | 5.35 | 90.60 | 0.53 | 3,873,891.79 |
| 2025-03-31 | 8.36 | 85.40 | 0.94 | 5,475,483.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-10 | - | 赵恒毅 | 506 | 15.34 |
| 2023-04-20 | 2025-07-24 | 杨红 | 826 | -27.78 |
| 2022-10-28 | 2023-11-13 | 李守峰 | 381 | -5.71 |
| 2022-08-29 | 2023-11-13 | 栾庆帅 | 441 | -8.81 |
| 2022-07-15 | 2022-10-28 | 纪青 | 105 | -4.49 |
| 2022-07-15 | 2022-07-21 | 朱义 | 6 | 0.48 |
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