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富安达长盈灵活配置混合C(016214)
富安达长盈灵活配置混合C
(016214)
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累计净值：0.8220
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.8220 | -0.12% |
| 2025-12-30 | 0.8230 | 0.24% |
| 2025-12-29 | 0.8210 | -0.48% |
| 2025-12-26 | 0.8250 | -0.12% |
| 2025-12-25 | 0.8260 | 0.61% |
| 2025-12-24 | 0.8210 | 0.74% |
| 2025-12-23 | 0.8150 | -0.12% |
| 2025-12-22 | 0.8160 | 0.74% |
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基金全称
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富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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赵恒毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0227亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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1.99%
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最近三月
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-0.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.36%
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最近两年
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-12.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,700.00 | 79,866.00 | 2.12 |
| 601229 | 上海银行 | 8,300.00 | 74,368.00 | 1.98 |
| 605319 | 无锡振华 | 2,100.00 | 53,760.00 | 1.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,700.00 | 53,595.00 | 1.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 800.00 | 51,752.00 | 1.38 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,300.00 | 51,129.00 | 1.36 |
| 000975 | 山金国际 | 1,800.00 | 41,094.00 | 1.09 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1,713.00 | 40,752.27 | 1.08 |
| 603596 | 伯特利 | 700.00 | 37,723.00 | 1.00 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,000.00 | 37,500.00 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 490,324.55 | 13.03 | 60.67 |
| 采矿业 | 172,089.00 | 4.57 | 21.29 |
| 金融业 | 127,963.00 | 3.40 | 15.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,826.00 | 0.47 | 2.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 21.47 | 74.09 | 0.63 | 3,763,539.09 |
| 2025-06-30 | 5.35 | 90.60 | 0.53 | 3,873,891.79 |
| 2025-03-31 | 8.36 | 85.40 | 0.94 | 5,475,483.07 |
| 2024-12-31 | 90.84 | - | 9.31 | 11,393,644.19 |
| 2024-09-30 | 90.73 | - | 9.54 | 12,538,547.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-10 | - | 赵恒毅 | 330 | 14.64 |
| 2023-04-20 | 2025-07-24 | 杨红 | 826 | -27.78 |
| 2022-10-28 | 2023-11-13 | 李守峰 | 381 | -5.71 |
| 2022-08-29 | 2023-11-13 | 栾庆帅 | 441 | -8.81 |
| 2022-07-15 | 2022-10-28 | 纪青 | 105 | -4.49 |
| 2022-07-15 | 2022-07-21 | 朱义 | 6 | 0.48 |
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