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富安达长盈灵活配置混合C(016214)
富安达长盈灵活配置混合C
(016214)
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累计净值：0.8400
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2026-03-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-27 | 0.8400 | 0.24% |
| 2026-03-26 | 0.8380 | -0.83% |
| 2026-03-25 | 0.8450 | 0.72% |
| 2026-03-24 | 0.8390 | 1.33% |
| 2026-03-23 | 0.8280 | -1.19% |
| 2026-03-20 | 0.8380 | -0.59% |
| 2026-03-19 | 0.8430 | -1.52% |
| 2026-03-18 | 0.8560 | 0.23% |
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基金全称
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富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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赵恒毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0206亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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-4.98%
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最近三月
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1.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.67%
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最近两年
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2.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,300.00 | 40,612.00 | 1.20 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,400.00 | 33,026.00 | 0.97 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,000.00 | 28,730.00 | 0.85 |
| 002600 | 领益智造 | 1,800.00 | 27,972.00 | 0.82 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 400.00 | 26,304.00 | 0.77 |
| 600933 | 爱柯迪 | 1,200.00 | 24,120.00 | 0.71 |
| 301015 | 百洋医药 | 1,000.00 | 23,600.00 | 0.70 |
| 601108 | 财通证券 | 2,700.00 | 23,544.00 | 0.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 400.00 | 22,684.00 | 0.67 |
| 002126 | 银轮股份 | 600.00 | 22,680.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 324,532.50 | 9.56 | 71.22 |
| 金融业 | 56,570.00 | 1.67 | 12.42 |
| 采矿业 | 50,953.00 | 1.50 | 11.18 |
| 批发和零售业 | 23,600.00 | 0.70 | 5.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.42 | 77.56 | 1.05 | 3,394,775.11 |
| 2025-09-30 | 21.47 | 74.09 | 0.63 | 3,763,539.09 |
| 2025-06-30 | 5.35 | 90.60 | 0.53 | 3,873,891.79 |
| 2025-03-31 | 8.36 | 85.40 | 0.94 | 5,475,483.07 |
| 2024-12-31 | 90.84 | - | 9.31 | 11,393,644.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-10 | - | 赵恒毅 | 412 | 17.15 |
| 2023-04-20 | 2025-07-24 | 杨红 | 826 | -27.78 |
| 2022-10-28 | 2023-11-13 | 李守峰 | 381 | -5.71 |
| 2022-08-29 | 2023-11-13 | 栾庆帅 | 441 | -8.81 |
| 2022-07-15 | 2022-10-28 | 纪青 | 105 | -4.49 |
| 2022-07-15 | 2022-07-21 | 朱义 | 6 | 0.48 |
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