富安达长盈灵活配置混合C(016214)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
518,093.04 |
250,598.32 |
-3,445,205.13 |
-2,457,436.32 |
| 本期利润 |
1,016,785.57 |
765,942.45 |
-4,557,048.79 |
-3,572,660.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.12 |
-0.29 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.40 |
18.06 |
-38.29 |
-26.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.36 |
10.44 |
-29.98 |
-22.99 |
| 期末可供分配利润 |
-365,820.91 |
-781,682.56 |
-4,887,929.53 |
-4,298,638.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.27 |
-0.34 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
1,694,760.24 |
2,112,766.75 |
9,517,750.65 |
11,473,694.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.73 |
0.66 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.80 |
-27.00 |
-33.90 |
-27.30 |
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